江汉区人民政府关于2017年区级财政决算的报告

发布时间: 2018-10-09    来源: 江汉区人大常委会    作者:
 江汉区人民政府关于2017年区级决算的报告

(提请2018年9月20日江汉区第十五届人大常委会第十五次会议审议)

江汉区财政局局长 杨青

主任,各位副主任、各位委员:

  我受区政府委托,向区人大常委会提出2017年区本级决算(草案)报告,请予审议。

  2017年底,江汉区第十五届人民代表大会第二次会议审查批准了《江汉区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告》。报告中注明:“上述(2017年)各项预算收支均为预计执行数,待财政年度终了,市区财政体制结算完毕后,再按照收支平衡的原则编制全年财政决算,由区政府适时报请区人常委会审议批准”。2018年4月,区财政局已向区人大主任会预报了《关于2017年区级财力年终安排和财政决算平衡情况》。现本级财政决算(草案)已经汇编完成,同时接受了预算执行审计,具体报告如下:

一、一般公共预算收支决算情况

(一)一般公共预算收入决算

  2017年,我区地方一般公共预算收入决算为131.48亿元,为年度预算 129亿元的101.92%,增收2.48亿元,同比增长18.07%。主要收入项目决算情况如下:

税收收入125.43亿元,同比增长21.3%,其中:增值税、改征增值税、企业所得税和个人所得税(原工商四税)共完成78.59亿元,同比增长1.2%;地方小税完成46.84亿元,同比增长82%。

  非税收入6.05亿元,同比下降23.96%,其中:教育费附加、残疾人就业保障金专项收入完成3.08亿元,同比增长18.51%;罚没收入、行政事业收费及国有资源有偿使用收入等完成2.97亿元,同比下降44.61%。

(二)一般公共预算支出决算

  2017年,地方一般公共预算支出68.48亿元(含上级专项转移支付支出5.3亿元),为年度预算数68.48亿元(系调整预算数66.78亿元+上级专项转移支付年终增量1.70亿元,下同)的100%,较上年决算67.49亿元,增长1.46%。

  按预算科目功能分类要求,各项支出决算如下(附件2):

  1、一般公共服务支出58,098万元,为预算的105.53%。

  2、国防支出450万元,为预算的105.39%。

  3、公共安全支出64,028万元,为预算的109.50%,主要是弥补政法系统人员政策性增支缺口。

  4、教育支出159,305万元,为预算的101.80%。

  5、科学技术支出7,226万元,为预算的104.53%,主要是增加“黄鹤英才计划”人才项目配套资金。

  6、文化体育与传媒支出3,422万元,为预算的110.10%,主要是增加汉口文体中心运营经费和“汉马”江汉赛段保障经费。

  7、社保和就业支出129,627万元,为预算的101.58%。

  8、医疗卫生与计生支出49,003万元,为预算的96.31%,主要是社区卫生服务中心离退休人员政策性支出2,113万元,调剂到“208大类”的行政事业单位离退休科目列支。

  9、节能环保支出1,454万元,为预算的102.90%。

  10、城乡社区支出174,510万元,为预算的100.07%。

  11、农林水支出2,796万元,为预算的108.88%,主要是增加对口帮扶资金。

  12、交通运输支出69万元,为预算的100%。

  13、资源勘探信息等支出1,999万元,为预算的137.29%,主要是增加安全隐患整治经费和民营经济专项工作经费。

  14、商业服务业等支出10,362万元,为预算的100.11%。

  15、住房保障支出21,421万元,为预算的100.75%。

  16、债务付息支出892万元,为预算的100%。

  17、债务发行费用支出0万元,与年度预算持平。

  18、其他支出110万元,为预算的1%,主要将预算安排的机动、非税、政策性等预留资金按实际支出方向,调整到上述各对应科目列支。

  19、预备费支出0万元,主要是将预备费6,560万元纳入年终调剂,调整到上述对应科目列支。

  2017年区本级财政用于教育、文体与传媒、社会保障与就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水、交通运输、住房保障等民生性支出54.16亿元,占总支出的79.09%。

  经汇总各单位部门决算,2017年全区“三公”经费财政拨款支出1,159万元,为预算控制数的60.46%。其中:公务用车购置及运行维护费1,098万元,公务接待费20万元, 因公出国(境)费用41万元。

(三)一般公共预算年终平衡情况(附件1)

  2017年本级一般公共预算收入总计151.31亿元,其中: ⑴地方一般公共预算收入131.48亿元;⑵返还性收入7.27亿元;⑶一般性转移支付收入3.95亿元;⑷专项转移支付收入5.3亿元;⑸结算补助收入0.25亿元;⑹调入资金2.8亿元;⑺上年结余0.26亿元。

2017年本级一般公共预算支出总计151.31亿元,其中:地方一般公共预算支出数68.48亿元,上解上级支出77.39亿元,安排预算稳定调节基金5.34亿元,地方政府债务还本0.10亿元。

  年终收支相抵,实现平衡。

二、政府性基金预算收支决算情况

  2017年,本级政府性基金收入完成20万元(一次性收入),为年度预算收入数的100%,较上年决算数377万元下降94.7%。

  2017年,本级政府性基金预算支出为6.72亿元(附件4),完成年度预算支出数6.75亿元(系调整预算支出数6.49亿元+上级专项转移支付0.26亿元)的99.56%,较上年决算2,085万元,增支6.51亿元。低于年度预算的主要原因是:部分上级转移支付(321万元)因下达时间较晚,需结转至下年执行。高于上年决算的原因是:市财政调整土地出让金核算方式,将部分收支通过转移支付方式下达到区级财政。

  年终市区财政体制结算后(附件3),2017年本级政府性基金收入总计为8.71亿元,包括本级政府性基金收入20万元、上级转移支付收入6.64亿元、上年结余645万元,债务转贷收入2亿元;同年本级政府性基金支出总计8.68亿元,包括本级政府性基金支出6.72亿元,调出资金(预算稳定调节基金)1.96亿元。收支相抵,专项结余321万元。

三、2017年财政预算执行效果

  2017年,我们在区委的坚强领导下,在区人大的监督支持下,始终坚持稳中求进的工作总基调,以新发展理念为指引,切实强化预算法治意识,深入推进财税体制改革,财税部门和相关单位紧密配合,聚力改革创新,奋力拼搏赶超,较好地完成了年度预算目标任务,全区经济社会保持平稳健康发展。

  一是加强财源建设,促进区域经济平稳发展。研究制定支持总部经济、科技创新等方面激励政策,大力支持招商引资“一号工程”和百万大学生留汉创业工程,努力探索符合江汉区实际的财源建设新路子。投入资金推进“江汉创谷”、武汉时装周等工作,保障人力资源产业园顺利开园,积极促进产业聚集和业态创新。启动政府采购合同信用融资,设立“科创贷”等融资平台,扶持新民营经济快速增长。搭建财源建设项目库,进一步落实和完善重点企业服务机制,为企业度身打造扶持、壮大、安居“三级服务”,着力营造亲商、稳商的良好氛围。

  二是加大民生投入,健全公共财政保障体制。牢固树立以人民为中心的发展理念,在严格压缩一般性支出的基础上,不断加大对教育文化、医疗卫生、社会保障、城市建设、社会管理和保障性住房等方面的投入,全年民生支出54.16亿元,占总支出的79%以上,切实提升公共服务保障能力。积极统筹财政资金,用于保障稚乐幼儿园等校园改扩建工程、加快市十一医院提档升级、安全隐患整治和“军运会”场馆建设等全区重点项目,大力支持政府“为民办实事”和“红色阵地”建设,不断增强群众获得感和幸福感。

  三是深化财政改革,加快建立现代财政制度。切实规范预算编制,不断完善预算分配机制,大力盘活存量资金,增强财政统筹能力。进一步完善预算管理制度,提升单位主体责任意识,加快预算执行进度。预算绩效管理扩面提质,基本实现全区预算单位预算绩效目标编制全覆盖,绩效评价规模大幅增长。启动国库集中支付电子化工作,逐步实现财政、金库、预算单位和代理银行四方电子化管理。加强财政资金监管,依法组织“小金库”专项整治、财务管理违规问题专项治理,查处纠正了一批违反财经纪律的行为。加强行政事业单位和区属国有企业资产监管,促进保值增值。

  2017年预算执行效果总体较好,但在预算执行和财政管理中还存在一些需要解决的问题。区第十五届人大二次会议在审查《江汉区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告》时指出:财政收支结构有待优化,财政资金支持全区产业发展方式还需完善,预算评审和绩效管理还要加强,少数部门单位预算刚性意识还有待提高。审计部门也对2017年区本级预算执行和其他财政收支情况针对性地提出了审计意见。我们会坚持问题导向,认真分析研究,采取切实措施加以整改和完善。

  2018年是财政收支均面临重大压力的一年,我们将牢记习总书记“四个着力”的嘱托,贯彻“四个切实”的要求,直面困难,积极应对,真抓实干,砥砺前行,为加快建设国家现代服务业示范区提供有力支撑,为谱写新时代江汉高质量发展新篇章而努力奋斗!

  

                                      江汉区财政局国库决算公开咨询电话:027-85481972

 

 

附件1:        
2017年年终收支平衡情况表
(一般公共预算)
        单位:万元
预算科目 调整预算 决算数 变动数 备注
一、本级一般公共预算收入总计  1,465,155   1,513,149   47,994   
(一)地方一般公共预算收入  1,290,000   1,314,785   24,785   
   1、税收收入  1,240,000   1,254,277   14,277   
   2、非税收入  50,000   60,508   10,508   
(二)债务收入  -   -   -   
(三)转移性收入  175,155   198,364   23,209   
   1、返还性收入  72,882   72,720   -162   
   (1)中央税收返还  9,277   9,277   -  根据国发[2016]71号,原体制增值税返还计算口径改为以2015年基数实行定额返还,2015年为9276.5万元。
   (2)新体制四税定额返还  9,605   9,605   -  固定返还基数
   (3)营改增体制改革返还  54,000   53,838   -162  根据(鄂财预发[2016]26号“结合现行财政体制及改革政策,以2014年实际完成数为基数核定市县返还和上解基数,我区为53524万元,从2017年开始为固定返还数。由于“营改增”新财政体制是从2016年5月开始,去年结算35997万为预结算数,按省与市最后实际结算数,需补我区314万,即2017年最终结算为53524万+314万。
   2、一般转移支付收入  35,500   39,465   3,965   
   3、专项转移支付收入(列收列支)  36,000   52,972   16,972   
   4、结算补助收入  75   2,529   2,454  增加长证个税返还2454万。2017年年终结算市局将不动产人员上划基数-50万,2005年固定上缴基数-2194万(税务经费上缴-2854万和2008年合并补助收入660万),调整到市补助收入中抵扣收入,2017年调整预算同口径调整。
   5、上年结余收入  2,608   2,608   -   
    其中:专项结转  2,608   2,608   -   
   6、调入资金  28,090   28,070   -20   
    (1)调入预算稳定调节基金  20,000   20,000   -   
    (2)调入政府性基金  20     -20   
    (3)调入其他资金  8,070   8,070   -  为2015年市拨土地收益金(沙欧铝业地块)往来款7209.43万,由于我区巳预先垫付土地拆迁补偿支出,后市区协商补偿拨付资金;房地公司偿还的国债转贷3亿利息861万。
   7、债务转贷收入  -   -   -   
二、本级一般公共预算支出总计  1,465,155   1,513,149   47,994     
(一)地方一般公共预算支出  667,800   684,772   16,972   
(二)转移性支出-专项上缴支出  796,355   773,975   -22,380   
   1、原体制上缴支出  6,422   6,422   -   
   2、税务经费上解             税务经费上解2854万调整入“结算补助收入”中。
   3、省级工商四税上缴  166,711   163,957   -2,754  省四税上缴按自然税收增幅计算。
   4、专项结算上缴   6,056   5,998   -58  不动产人员上划基数50万、2008年合并补助收入660万调整到市结算补助收入中抵扣收入,2017年调整预算同口径调整。
   5、市区新体制税收结算上缴 ★  617,166   597,598   -19,568  市财政调减了2016年上划体制结算基数,影响2017年上划数减少。
(三)转移性支出-调出资金  -   53,402   53,402   
     其中:安排预算稳定调节基金  -   53,402   53,402   
(四)转移性支出-年终结余  -     -   
     其中:专项结余  -     -   
(五)地方政府债务还本支出  1,000   1,000   -   
三、本级一般公共预算结余  0   0   
注:预算科目按照财政部门制定《2017年政府收支分类科目》分类
 
附件2:          
2017年财政支出预决算科目对比表
(一般公共预算支出)
          单位:万元
预算科目 年度预算 决算 预算执行率  上年决算   决算同比(+,-%) 
支出合计  684,772   684,772  100.00%  674,942  1.46%
1、一般公共服务支出  55,052   58,098  105.53%  59,517  -2.38%
2、国防支出  427   450  105.39%  421  6.89%
3、公共安全支出  58,474   64,028  109.50%  58,306  9.81%
4、教育支出  156,490   159,305  101.80%  151,294  5.29%
5、科学技术支出  6,913   7,226  104.53%  8,373  -13.70%
6、文体与传媒支出  3,108   3,422  110.10%  2,893  18.29%
7、社保与就业支出  127,617   129,627  101.58%  149,963  -13.56%
8、医疗卫生支出  50,882   49,003  96.31%  42,899  14.23%
9、节能环保支出  1,413   1,454  102.90%  1,482  -1.89%
10、城乡社区事务支出  174,393   174,510  100.07%  164,830  5.87%
11、农林水支出  2,568   2,796  108.88%  388  620.62%
12、交通事务支出  69   69  100.00%  475  -85.47%
13、资源勘探电力信息  1,456   1,999  137.29%  3,607  -44.58%
14、商业服务业事务支出  10,351   10,362  100.11%  12,606  -17.80%
15、住房保障支出  21,262   21,421  100.75%  17,834  20.11%
16、债务付息支出  892   892  100.00%  31  2777.42%
17、债务发行费用支出  -     -     -     23  -100.00%
18、其他支出  11,055   110  1.00%  -     -   
19、预备费  2,350   -     -     -     -   
           
           

 

附件3:        
2017年年终收支平衡情况表
(政府性基金预算)
             单位:万元
预算科目 调整预算 决算数 变动数      备 注
一、本级政府性基金收入总计  82,971   87,081   4,110   
  1、本级政府性基金收入  20   20   -     
  2、债务收入  -     -     -     
  3、转移性收入  82,951   87,061   4,110   
 (1)上级转移收入  62,305   66,416   4,111   
    其中:专项转移支付收入  44,223   46,851   2,628   
          一般转移支付收入  18,082   19,565   1,483   
 (2)上年结余  646   645   -1   
 (3)调入资金  -     -     -     
 (4)债务转贷收入  20,000   20,000   -     
二、本级政府性基金支出总计  82,971   86,760   3,789   
  1、本级政府性基金支出  64,869   67,197   2,328  主要用于建设大道745号、唐家墩K7及汉口饭店地块土地整合成本支出,计4.26亿;政府转贷土地储备专项债券支出2亿。
  2、调出资金(安排预算稳定调节基金)  18,102   19,563   1,461   
三、本级政府性基金支出结余  -     321   321   
  其中:专项结余  -     321   321   
         

 

 

                            江汉区财政局国库决算公开咨询电话:027-85481972

       

 

附件列表:
江汉区2017年度政府决算公开目录.xlsx
2017年度江汉区一般公共预算收支决算总表.xls
2017年一般公共预算本级收入表.xlsx
2017年一般公共预算本级支出表.xlsx
2017年度江汉区一般公共预算支出(基本支出)经济分类表.xlsx
2017年度江汉区一般公共预算转移性收支决算表.xlsx
2017年江汉区“三公”经费决算对比情况说明表.xlsx
2017年度江汉区地方政府债务余额情况表.xlsx
2017年江汉区一般公共预算转移支付执行情况说明.docx
2017年江汉区举借债务情况说明.docx
2017年江汉区预算绩效工作开展情况说明.docx
2017年度江汉区政府性基金收支及结余情况表.xlsx
2017年度江汉区政府性基金收入情况表.xlsx
2017年度江汉区政府性基金支出情况表.xlsx
2017年度江汉区政府性基金转移性收支决算表.xlsx
2017年度江汉区政府专项债务限额余额情况表.xlsx
2017年度江汉区国有资本经营收入决算表.xlsx
2017年度江汉区国有资本经营收支决算表.xlsx
2017年度江汉区国有资本经营支出决算表.xlsx
2017年度江汉区社会保险基金收入决算表.xlsx
2017年度江汉区社会保险基金收支决算表.xlsx
2017年度江汉区社会保险基金支出决算表.xlsx